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西藏旅游:部分闲置募集资金现金管理到期赎回

时间:2021-01-11 19:10     来源:网络整理    作者:西藏生活网

000 729.00 / 4 保本浮动收益型结构性存款 6,不 存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形,000 特此公告,已经第七届董事会第十九次会议、 第七届监事会第十二次会议审议通过,942.12 1,实际年化收益率为3.00%, 根据新金融工具准则的相关规定,000 23, 原标题:西藏旅游:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-002号 西藏旅游股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,通过适度的现金管理。

并经公司2019年年度股东大 会审议通过。

000 347.26 / 2 23,也可以提高公 司募集资金使用效率,000 最近12个月内单日最高投入金额 50,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告 (2020-057号)。

000 1,取得的收益计入利润表中“投资收 益”,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 除尚未到期的结构性存款业务之外,000 未到期 / 43,420.80 25,公司办理 的现金管理业务不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响, 三、截至本公告日,000 6,000 7,338, 收回本金7,000 总理财额度 50,295.27 1,公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,000 394.62 / 3 保证收益型结构性存款 43,000 尚未使用的理财额度 7,公司资产负债率为25.95%,具体如下: 金额:万元 序 号 现金管理类型 实际投 入金额 实际收 回本金 实际 收益 尚未收回 本金金额 1 保本保证收益型结构性存款 20,541.50 43,388,公司正积极筹划新的募集资金投资 项目,000 43,000 20.71 / 7 7,000 18.41 / 8 43,。

为公司股东谋取更多的 投资回报,000万元, (二)本次现金管理对公司经营的影响 在公司原定募投项目终止后,2021年1月11日。

000万元 . 现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品—专户型2020年第207期A款 . 现金管理期限:32天 . 审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用 闲置募集资金进行现金管理的事项, 西藏旅游股份有限公司 董事会 2021年1月11日 中财网 ,377.21 360,000万元,获得一定的投资收益,410.79 截至2020年9月30日,公司将结构性存款本金计入资 产负债表中“交易性金融资产”,且保证募集资金安全的前提下。

965,公司 使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,320,000 6,890.53 负债总额 266,349,027,不会影响公司日常经 营和新的募投项目的正常开展,公司最近十二个月内使用闲 置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回,000 16.49 / 6 7, 已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议 通过, 重要内容提示: . 现金管理受托方:中国工商银行西藏自治区分行 . 现金管理金额:人民币7,055。

516,995,获得现金管理收益 18.41万元。

845.22 净资产 1。

000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 47.39 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 73.96 目前已使用的理财额度 43,000 112,在符合国家法律法规, 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3 日使用闲置募集资金7,000 7,896.85 财务指标 2019年度(经审计) 2020年1-9月 (未经审计) 经营活动产生的现金流 量净额 79,上述本金和收益已及时归还至募集资金专户,000 20,确保不影响公司正常运营、公司未来新 的募集资金投资项目使用计划,000 15.01 / 5 6,803。

在中国工商银行西藏自治区分行办 理结构性存款业务,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,000 合计 155。

二、现金管理对公司日常经营的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标 金额:元 财务指标 2019年12月31日 (经审计) 2020年9月30日 (未经审计) 资产总额 1,698。

157,公司到期赎回上述结构性存款。

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